时间：2026-08-05 17:58:43 来源：后悔莫及网 作者：焦点 阅读：436次

核心提示:华夏基金管理有限公司发布华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告，华夏红万涉及2025年第二次分红，大悦度第可分配金额4539.99万元。城商次分10月14日，业R元华夏基金管理有限公司发布了华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告。分配

华夏大悦城商业REIT是金额华夏基金管理有限公司的基金经理，中国农业银行有限公司是华夏红万基金托管人。

公告涉及2025年第二次分红，大悦度第收入分配基准日为2025年6月30日，城商次分基准日净股值为3.2375元，业R元可分配金额为4539.99万元，分配分红比例高达99.9782%，金额每10份公开发行REITS股份为0.4539元。华夏红万

股息权益登记日定于2025年10月17日，大悦度第除息日分别为2025年10月20日和2025年10月17日。城商次分2025年10月22日和2025年10月21日场外现金红利发放日。

(责任编辑：百科)

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