该基金由华安基金管理有限公司管理，消费由中国工商银行股份有限公司托管，净利于2024年7月11日生效，润万基金合同存续21年，中期同年8月16日上市。收入

报告期内，亿元元华安百联消费REIT实现本期收入1.17亿元，华安净利润1706.47万元，百联经营活动产生的消费净现金流量8859.2万元。期末基金总资产24.71亿元，净利净资产22.94亿元。

在基金费用方面，华安百联消费REIT的基金管理人费用按日常固定管理费计算为Ha=E×0.16%÷当年，资产支持证券管理人的费用是HB=E×0.04%÷当年天数，托管费按最近经审计年度报告披露的基金净资产0.01%的年费率计提。

在基金收益分配方面，可分配金额为7217.43万元，实际分配金额为3355万元。回收资金主要用于青浦二期和成都熊猫基地。

(责任编辑：休闲)